第二節 項目前期的工程咨詢(xún)（掌握）

　　一、項目前期工程咨詢(xún)的概念

　　項目前期工作包括投資機會(huì )研究、項目建議書(shū)、可行性研究、項目評估和決策等內容。

　　二、項目投資機會(huì )研究

　　包括一般機會(huì )研究和特定項目機會(huì )研究。一般機會(huì )研究又分為地區機會(huì )研究、部門(mén)機會(huì )研究和資源開(kāi)發(fā)機會(huì )研究等三類(lèi)。屬準備性調查研究。機會(huì )研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進(jìn)行粗略的估計。主要咨詢(xún)內容包括4個(gè)：分析投資動(dòng)機、鑒別投資機會(huì )、論證投資方向、具體項目機會(huì )論證。

　?。ㄒ唬┓治鐾顿Y動(dòng)機

　　可以從以下方面對投資的動(dòng)機進(jìn)行識別和論證：

　?。?）激烈的市場(chǎng)競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和適銷(xiāo)對路產(chǎn)品；

　?。?）為降低單位產(chǎn)品成本，實(shí)現最大利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規模，達到經(jīng)濟規模；

　?。?）市場(chǎng)需求巨大，產(chǎn)品供不應求，豐厚的營(yíng)銷(xiāo)利潤誘導投資商投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；

　?。?）為分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，改善投資經(jīng)營(yíng)結構，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營(yíng)；

　?。?）改善投資區域分布，轉移投資區域，形成合理的投資布局；

　?。?）受?chē)液暧^(guān)政策和大氣候影響，轉移投資方向，調整投資產(chǎn)業(yè)結構；

　?。?）追求某領(lǐng)域項目投資的高回報，把握機會(huì )，創(chuàng )造條件，跟蹤投資；

　?。?）利用高科技和獨特的專(zhuān)利技術(shù)，研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，填補空白，開(kāi)辟潛在市場(chǎng)，獲取超額投資利潤；

　?。?）發(fā)揮獨特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開(kāi)發(fā)項目；

　?。?0）用活自有資金或呆帳資金，實(shí)現資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；

　?。?1）為增強企業(yè)后勁，增加經(jīng)營(yíng)效益的穩定性，投資長(cháng)線(xiàn)項目（基礎設施項目、工業(yè)項目等）；

　?。?2）為某一大型工程項目輔助配套；

　?。?3）按有關(guān)部門(mén)要求和社會(huì )需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進(jìn)行扶貧開(kāi)發(fā)和社會(huì )公益事業(yè)項目建設；

　?。?4）優(yōu)勢互補，橫向聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)。

　?。ǘ╄b別投資機會(huì )

　　通過(guò)以下方面來(lái)分析各種項目投資機會(huì )設想：

　?。?）資金來(lái)源及其性質(zhì)。 （2）自身優(yōu)勢項目。 （3）資源優(yōu)勢項目。 （4）新技術(shù)優(yōu)勢項目。 （5）地理位置優(yōu)勢項目。 （6）市場(chǎng)超前項目。 （7）現有企業(yè)的前后工序配套項目，多種經(jīng)營(yíng)項目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場(chǎng)等綜合優(yōu)勢的項目。 （8）具有時(shí)代特點(diǎn)而構思的投資項目。 （9）冷進(jìn)熱退，出奇致勝。 （10）對某些由于人口或購買(mǎi)力增長(cháng)而具有增長(cháng)潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產(chǎn)品。 （11）其他國家中在經(jīng)濟方面具有同樣水平時(shí)獲得成功的同類(lèi)行業(yè)項目。

　?。ㄈ┱撟C投資方向

　　論證應考慮以下幾個(gè)方面：

　?。?）資源利用開(kāi)發(fā)型項目。 （2）填補市場(chǎng)空白型項目。 （3）科技領(lǐng)先型項目。 （4）配套加工服務(wù)型項目。 （5）可收費的基礎工程項目。 （6）政府鼓勵的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項目。未來(lái)10年內，中國政府的基建和技改投資重心將是1支柱產(chǎn)業(yè)項目和2大中型企業(yè)的技術(shù)改造。

　?。ㄋ模┚唧w項目機會(huì )論證

　　三、項目建議書(shū)

　　也稱(chēng)初步可行性研究，是在機會(huì )研究的基礎上，對項目建設方案作進(jìn)一步市場(chǎng)、目標、效益論證，為項目的可行性進(jìn)行初步判斷。這種研究的主要目的是對項目投資的必要性進(jìn)行研究；判斷項目的設想是否有生命力，并據此提出投資決策的初步意見(jiàn)。 步驟5及內容如下：

　?。ㄒ唬╉椖磕繕思肮δ芏ㄎ?首先符合國家發(fā)展規劃和產(chǎn)業(yè)政策，結合地區社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展規劃，提出項目建設基本框架。進(jìn)行研究和論證，這項工作是初步可行性研究的基礎。

　?。ǘ┊a(chǎn)品市場(chǎng)研究是關(guān)系到項目建設成敗的關(guān)鍵問(wèn)題。

　?。ㄈ┮巹澾x點(diǎn) 先從宏觀(guān)區域選點(diǎn)，再具體比選。

　?。ㄋ模╉椖拷ㄔO方案構思 主要內容和范圍包括：12

　?。?）項目投資的背景及意義；

　?。?）項目投資的目標、功能與價(jià)值；

　?。?）市場(chǎng)容量及開(kāi)發(fā)潛力；

　?。?）項目建設環(huán)境和配套協(xié)作條件；

　?。?）項目的技術(shù)、工藝初步方案；

　?。?）對高新技術(shù)項目，要分析技術(shù)來(lái)源和產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)能力設想；

　?。?）投資總額；

　?。?）資金籌措初步方案；

　?。?）項目預期財務(wù)效益；

　?。?0）項目投資建設的社會(huì )、經(jīng)濟、環(huán)境效益；

　?。?1）投資風(fēng)險分析；

　?。?2）項目建設與運營(yíng)管理實(shí)施方案設想。

　?。ㄎ澹╉椖拷ㄔO方案初步論證

　　方案初步論證的重點(diǎn)是市場(chǎng)分析，并對項目建設方案進(jìn)行初步評價(jià)，主要從宏觀(guān)分析項目建設的必要性、主要建設條件和經(jīng)濟、社會(huì )效益。明確兩方面的問(wèn)題：一是項目的構成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規模、原料來(lái)源、工藝路線(xiàn)、設備配置、廠(chǎng)址比選和建設進(jìn)度；二是估算經(jīng)濟指標，初步進(jìn)行經(jīng)濟效益分析。研究重點(diǎn)包括7個(gè)：

　?。?）項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區生產(chǎn)力布局； （2）產(chǎn)品市場(chǎng)預測； （3）廠(chǎng)址環(huán)境； （4）工藝方案； （5）企業(yè)組織； （6）人力資源； （7）項目估算和初步建設進(jìn)度安排。

　　四、項目可行性研究

　　可行性研究是通過(guò)對項目的主要內容和配套條件，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進(jìn)行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會(huì )環(huán)境影響進(jìn)行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設的咨詢(xún)意見(jiàn)?？尚行匝芯繎哂蓄A見(jiàn)性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點(diǎn)。

　?。ㄒ唬┛尚行匝芯康囊罁鸵?/STRONG>

　　1．依據：8個(gè)

　?、?lài)医?jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的長(cháng)期規劃，部門(mén)與地區規劃，經(jīng)濟建設的指導方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規等；

　?、诮?jīng)過(guò)批準的項目建議書(shū)和在項目建議書(shū)批準后簽訂的意向性協(xié)議等；

　?、塾蓢遗鷾实馁Y源報告，國土開(kāi)發(fā)整治規劃、區域規劃和工業(yè)基地規劃。對于交通運輸項目建設要有有關(guān)的江河流域規劃與路網(wǎng)規劃等；

　?、?chē)疫M(jìn)出口貿易政策和關(guān)稅政策；

　?、莓數氐臄M建廠(chǎng)址的自然、經(jīng)濟、社會(huì )等基礎資料；

　?、抻嘘P(guān)國家、地區和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規、標準定額資料等；

　?、哂蓢翌C布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價(jià)的有關(guān)規定；

　?、喟鞣N市場(chǎng)信息的市場(chǎng)調研報告。

　　2．一般要求：3個(gè)

　?。?）首先必須站在客觀(guān)公正的立場(chǎng)進(jìn)行調查研究，做好基礎資料的收集工作。

　?。?）可行性研究報告的內容深度必須達到國家規定的標準。

　?。?）為保證可行性研究的工作質(zhì)量，應保證咨詢(xún)單位足夠的工作周期。

　　3．可行性研究的主要內容：8個(gè)

　?。?）投資必要性。 （2）技術(shù)可行性。 （3）財務(wù)可行性。 （4）組織可行性。 （5）經(jīng)濟可行性。 （6）環(huán)境可行性。 （7）社會(huì )可行性。 （8）風(fēng)險因素及對策。

　　應按照下列步驟開(kāi)展咨詢(xún)工作：①了解業(yè)主意圖；②明確研究范圍；③組成項目小組；④搜集資料；⑤現場(chǎng)調研；⑥方案比選和評價(jià)；⑦編寫(xiě)報告。

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