融資方案設計與優(yōu)化

　　一、編制項目資金籌措方案

　　資金籌措方案是對資金來(lái)源、資金籌措方式、融資結構和數量等做出的整體安排。

　　一個(gè)完整的項目資金籌措方案，主要包括兩部分：項目資金來(lái)源計劃表和總投資使

　　用計劃與資金籌措表。

　?。ㄒ唬┚幹祈椖抠Y金來(lái)源計劃表

　　該表主要反映項目資本金及債務(wù)資金來(lái)源的構成

　?。ǘ┚幹瓶偼顿Y使用計劃和資金籌措表

　　該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點(diǎn)，編制時(shí)注意：

　??？各年資金的需求與籌措在時(shí)序、數量上都能平衡

　??？建設期利息應按照與建設投資用款計劃相匹配的籌資方案來(lái)計算。