公司融資項目資本金——自有資金

　　1、可用于項目建設的貨幣資金：1）、既有法人現有貨幣資金；2）未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能獲得的盈余資金。

　?。?）現有貨幣資金，是指企業(yè)現有的庫存現金、銀行存款中扣除保持必要的日常經(jīng)營(yíng)所需貨幣資金后，多余的資金可用于項目投資。

　?。?）未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能獲得的盈余資金，是指在擬建項目的建設期間，企業(yè)可以從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中獲得新的現金，扣除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支及其它日常開(kāi)支后，剩余部分可用于項目投資。

　　可用于再投資及償還債務(wù)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)凈現金=凈利潤+折舊+無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)—流動(dòng)資金占用的增加—利潤分紅—利潤中需要留作企業(yè)盈余公積金和公益金的部分幾個(gè)相關(guān)的概念：

　　經(jīng)營(yíng)凈現金流量=經(jīng)營(yíng)凈收益-流動(dòng)資金占用的增加=凈利潤+折舊+無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)+財務(wù)費用—流動(dòng)資金占用的增加

　　經(jīng)營(yíng)凈收益=凈利潤+折舊+無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)+財務(wù)費用

　　2、資產(chǎn)變現的資金：通常包括：流動(dòng)資產(chǎn)、長(cháng)期投資、固定資產(chǎn)變現為現金的資金。

　?、倨髽I(yè)可以轉讓變現的資產(chǎn)：短期投資、長(cháng)期投資、固定資產(chǎn)。流動(dòng)性強的資產(chǎn)變現較容易。

　?、谄髽I(yè)資產(chǎn)變現可以采取的方式：?jiǎn)雾椯Y產(chǎn)變現、資產(chǎn)組合變現、股權轉讓變現、經(jīng)營(yíng)權變現、對外長(cháng)期投資變現和證券資產(chǎn)變現。

　　3、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權變現的資金；

　　4、直接使用非現金資金。