一、材料計劃及審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。

　　1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存），倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn)，轉材料員調研價(jià)格。

　　2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無(wú)特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1～2天內完成以下四方面的工作：

　　A.核實(shí)公司庫存后削減計劃，并注明。

　　B. 調研2～3家市場(chǎng)價(jià)格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　C. 核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià)，填在計劃上。

　　D.調研內部轉帳的價(jià)格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批，由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。

　　4.杜絕計劃外采購，若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50～100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷(xiāo)。

　　1.由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。

　　2.在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。

　　3.付款15日內由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。

　　4.付款15日內不能平帳的，財務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的，罰責任人50～100元。

　　5.經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作，如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià)，對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1.材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。

　　2.材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過(guò)磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。（叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實(shí)出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2.庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家，分類(lèi)記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細（需補備用計劃）報經(jīng)營(yíng)部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn)，庫存數量+出庫數量入庫數量+倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

　　3.材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格：

　　A.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。

　　B. 本月各項目部的材料費用。

　　C. 應付賬款。

　　4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續（經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2.為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3.調撥設備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥，并要建立建全各類(lèi)臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。