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2012年《建設工程經(jīng)濟》：其他貨幣資金
其他貨幣資金是指施工企業(yè)除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，如外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。
1、外埠存款是指企業(yè)到外地進(jìn)行臨時(shí)或零星采購時(shí)，匯往采購地銀行開(kāi)立采購專(zhuān)戶(hù)的款項。這項存款是為采購結算而準備的資金，已具有專(zhuān)門(mén)用途且處于待支付或待結算狀態(tài)。
2、銀行匯票存款是指企業(yè)為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項。這種款項一經(jīng)存入銀行即具有了專(zhuān)門(mén)的用途，企業(yè)不可以再將其用于其他方面。
3、銀行本票存款是指企業(yè)為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項。這種款項一經(jīng)存入銀行就有了專(zhuān)門(mén)的用途，企業(yè)不可以再將其用于其他方面。
4、信用卡存款是指企業(yè)為取得信用卡按照規定存入銀行的款項。
5、信用證保證金存款是指企業(yè)為取得信用證按規定存入銀行的保證金。
6、存出投資款是指企業(yè)已存入證券公司但尚未進(jìn)行短期投資的現金
責任編輯：跳跳豆
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