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2011年一級建造師《工程經(jīng)濟》第二篇沖刺講義(10)

2011-08-23 10:45  來(lái)源:  字體:  打印

  1Z102102 短期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)

 ?。?)依靠商業(yè)信譽(yù)籌資

 ?、賾顿~款

  延期付款(不涉及/涉及現金折扣)。

 ?、陬A收賬款

 ?、蹜镀睋?/p>

 ?。?)短期無(wú)擔保借款

  信用條件:信貸額度;周轉信貸協(xié)議;補償性余額;償還條件;其他承諾。

 ?。?)短期擔保貸款

  擔保品:應收賬款;應收票據;股票;存貨。

 ?、然I資策略類(lèi)型

 ?、俜€健型(長(cháng)期借款過(guò)多)

 ?、诩みM(jìn)型(長(cháng)期借款不足)

 ?、壅壑行?/p>

  1Z102103 長(cháng)期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)

 ?。?)長(cháng)期借款的保護性條款

 ?、僖话阈员Wo條款 (通用部分:4條?。?/p>

 ?、诶行员Wo條款 (大多包括:6條?。?/p>

 ?、厶厥庑员Wo條款 (特殊情況:5條?。?/p>

 ?。?)融資租賃的租金 (3大部分)

  租賃資產(chǎn)的成本;租賃資產(chǎn)的成本利息;租賃手續費。

  1Z102110 流動(dòng)資產(chǎn)財務(wù)管理

  1Z102111 現金和有價(jià)證券的財務(wù)管理(掌握)

 ?。?)現金管理的目標

  目標:提高資金收益率(流動(dòng)性+盈利性)

  交易性需要、預防性需要、投機性需要

 ?。?)確定目標現金持有量的成本分析模式

 ?、贆C會(huì )成本

 ?、诠芾沓杀?/p>

 ?、鄱倘背杀?/p>

  總和最小為最佳現金持有量。

 ?。?)確定目標現金持有量的存貨模式

  現金持有成本=置存成本+交易成本

 建設工程教育網(wǎng)整理

責任編輯:無(wú)為

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