2011年一級建造師《工程經(jīng)濟》第二篇沖刺講義(10)
1Z102102 短期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)
?。?)依靠商業(yè)信譽(yù)籌資
?、賾顿~款
延期付款(不涉及/涉及現金折扣)。
?、陬A收賬款
?、蹜镀睋?/p>
?。?)短期無(wú)擔保借款
信用條件:信貸額度;周轉信貸協(xié)議;補償性余額;償還條件;其他承諾。
?。?)短期擔保貸款
擔保品:應收賬款;應收票據;股票;存貨。
?、然I資策略類(lèi)型
?、俜€健型(長(cháng)期借款過(guò)多)
?、诩みM(jìn)型(長(cháng)期借款不足)
?、壅壑行?/p>
1Z102103 長(cháng)期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)
?。?)長(cháng)期借款的保護性條款
?、僖话阈员Wo條款 (通用部分:4條?。?/p>
?、诶行员Wo條款 (大多包括:6條?。?/p>
?、厶厥庑员Wo條款 (特殊情況:5條?。?/p>
?。?)融資租賃的租金 (3大部分)
租賃資產(chǎn)的成本;租賃資產(chǎn)的成本利息;租賃手續費。
1Z102110 流動(dòng)資產(chǎn)財務(wù)管理
1Z102111 現金和有價(jià)證券的財務(wù)管理(掌握)
?。?)現金管理的目標
目標:提高資金收益率(流動(dòng)性+盈利性)
交易性需要、預防性需要、投機性需要
?。?)確定目標現金持有量的成本分析模式
?、贆C會(huì )成本
?、诠芾沓杀?/p>
?、鄱倘背杀?/p>
總和最小為最佳現金持有量。
?。?)確定目標現金持有量的存貨模式
現金持有成本=置存成本+交易成本


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