（三）風(fēng)險概率估計

　　1.客觀(guān)概率估計

　　即根據歷史統計數據或大量試驗計算的實(shí)際發(fā)生概率。

　　應用客觀(guān)概率對項目風(fēng)險進(jìn)行的估計稱(chēng)為客觀(guān)估計，這種方法的最大缺點(diǎn)是需要足夠的信息，通常很難滿(mǎn)足。

　　當項目相關(guān)歷史數據比較充足時(shí)，就可以利用統計方法計算風(fēng)險概率。

　　如某風(fēng)險因素有等m個(gè)狀態(tài)，對應的出現次數分別是，則第i種狀態(tài)出現的概率是：

　　2.主觀(guān)概率估計

　　主觀(guān)概率是基于專(zhuān)家個(gè)人經(jīng)驗、預感或直覺(jué)而估算出來(lái)的概率。一般在有效統計數據不足或不可能進(jìn)行試驗采用。

　　主觀(guān)概率的專(zhuān)家估計具體步驟是：

　?。?）根據需要調查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組。

　?。?）查某一變量可能出現的狀態(tài)數（或狀態(tài)范圍）和各種狀態(tài)出現的概率。

　?。?）整理專(zhuān)家組成員的意見(jiàn)，計算專(zhuān)家意見(jiàn)的期望

　　值和意見(jiàn)分歧情況，反饋給專(zhuān)家組。

　?。?）專(zhuān)家組討論并分析意見(jiàn)分歧的原因。

　　3.風(fēng)險概率分布

　?。?）離散型概率分布。離散型隨機變量是指可能值有限的輸入變量，變量取各可能值的概率之和等于1.

　?。?）連續型概率分布。當輸入變量的取值充滿(mǎn)一個(gè)區間，無(wú)法按一定次序一一列舉出來(lái)時(shí)，稱(chēng)為連續隨機變量。常用的連續概率分布有：

　?、谌切头植?。

　　其特點(diǎn)是密度數是由最悲觀(guān)值、最可能值和最樂(lè )觀(guān)值構成的對稱(chēng)的或不對稱(chēng)的三角型。

　　適用描述工期、投資等不對稱(chēng)分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱(chēng)分布的輸入變量。

　?、踒分布。其特點(diǎn)是密度函數為在最大值兩邊不對稱(chēng)分布，適用于描述工期等不對稱(chēng)分布的輸入變量。

　?、芙?jīng)驗分布。其密度函數并不適合于某些標準的概率函數，可根據統計資料及主觀(guān)經(jīng)驗估計的非標準概率分布，它適于項目評價(jià)中的所有各種輸入變量。

建設工程教育網(wǎng)整理