1、由供應商或采購人員填制用款申請單，附帶采購協(xié)議，報價(jià)材料表，采購合同，施工結算單等有效單據，經(jīng)成本部預算員、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過(guò)后，向財務(wù)部提交單據，財務(wù)復核單據齊全，正確無(wú)誤，向總經(jīng)辦申請安排款項，通知出納辦理付款。

2、大筆材料貨款，施工項目費結算，申請付款單據上須注明供應商、施工隊名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系號碼，對方公司財務(wù)、經(jīng)手人親自向本公司辦理申請付款一系列流程，如有地域等特殊原因對方不能親自辦理的，由本公司經(jīng)手人或采購人辦理申請付款結算手續。

3、向本公司申請付款，可以提前開(kāi)具收據或發(fā)票作為申請付款附件傳遞給本公司財務(wù)，對方能開(kāi)具發(fā)票必須開(kāi)具發(fā)票，我司按發(fā)票或收據上的金額如實(shí)付款，如不能及時(shí)開(kāi)具發(fā)票或收據的情況，待我方付款之日算起15天之日向我司傳送收票或發(fā)票，超過(guò)我司則取消合作。

4、供應商開(kāi)具收據，字樣、金額、字體必須清晰明了，并加蓋公司章印，開(kāi)票人員簽署全名。單據模糊不清、有涂改、大小金額不一致、不注明日期的收據或發(fā)票，本公司財務(wù)不予入賬，有權退回對方，申請重開(kāi)收據或發(fā)票。其他人員不得私自向供應商、施工隊申請重開(kāi)收據或發(fā)票。作廢的收據或發(fā)票要進(jìn)行銷(xiāo)毀，重開(kāi)收據或發(fā)票須進(jìn)行登記管理。

5、收款方須配合本公司結算規定，辦理好結算手續，面向財務(wù)部結算付款。公司其他部門(mén)（除采購部）不可代替供應商結算付款。

6、付款結算金額超過(guò)5000元的，須總經(jīng)理審核批準后財務(wù)才能執行付款，不得越權支付。

7、工地用原材料，送置工地的材料當場(chǎng)由驗收人員驗收，開(kāi)具收料單給送貨人員，供應商憑我司開(kāi)具的收料單，每月進(jìn)行對賬結算，其他送貨單據不能作為材料結算依據。