1、采購材料用款

（1）物資部統一對外結算的材料款：由物資部根據月度施工生產(chǎn)用料計劃、結合內部結算資金和財會(huì )部核定的往來(lái)資金定額，編制（閱讀材料采購用款計劃表），每月30日前上報財會(huì )部。財會(huì )部依據以收定支、誰(shuí)收款誰(shuí)先用、優(yōu)先組織材料供應的原則審簽撥付資金，由物資供應分公司統籌安排。加工訂貨的預付款，物資供應分公司向財會(huì )部提供加工訂貨合同，財會(huì )部依據建設單位付款情況撥付資金。

（2）公司所屬單位自行采購、自行結算的材料（非供應分公司統一結算的材料）：付款單位提供收據、點(diǎn)驗單、必要的經(jīng)濟合同，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導審批后由財會(huì )部審簽付款。

（3）自行采購勞保用品的結算：付款單位提供收據、點(diǎn)驗單，經(jīng)施工管理部負責勞保用品管理的責任人審批后，財會(huì )部審簽后付款。

2、設備購置、大修及租賃款項

（1）設備購置：內部銀行根據公司辦公會(huì )批準的年度設備購置計劃安排資金，分項實(shí)施。每次設備購置前由設備管理部門(mén)提出報告，由公司分管領(lǐng)導和總會(huì )計師審批。購置計劃之外的設備，須經(jīng)公司經(jīng)理審批。

（2）設備大修：因設備狀況及施工生產(chǎn)需要而大修設備的費用，必須由設備管理部門(mén)提出年度大修計劃，經(jīng)理辦公會(huì )批注。每次大修經(jīng)公司總會(huì )計師審批后，由內部銀行按審批意見(jiàn)支付。大修費在1萬(wàn)元以上應由經(jīng)理審批。

（3）日常中小型維修購置配件的結算：付款單位提供收據點(diǎn)驗單，經(jīng)設備管理部領(lǐng)導審簽后付款。

（4）公司所屬單位自購不組固定資產(chǎn)的中小型機具：使用單位提出書(shū)面申請，經(jīng)設備管理部和總會(huì )計師審批后支付，1萬(wàn)元以上的設備應由經(jīng)理審批。

（5）管理用車(chē)輛租賃：根據公司施工生產(chǎn)需要，由租車(chē)單位提出報告，經(jīng)公司設備管理部、行政管理部同意，并經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，由行政管理部小車(chē)隊簽訂有效租賃合同，并通過(guò)內部銀行按合同支付。

（6）施工生產(chǎn)用機械租賃：因施工生產(chǎn)需要租賃的施工機械、運輸設備由承租單位寫(xiě)出書(shū)面申請，經(jīng)設備管理部和施工管理部門(mén)批準簽訂有關(guān)協(xié)議，財會(huì )部根據相關(guān)協(xié)議和機械設備使用單，經(jīng)設備管理部門(mén)簽認后據實(shí)支付。